[报告全称]：《广元市某人民医院项目可行性研究报告》

　　[报告编号]：kyylyll00002

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　　第一章 总论

　　概述作为可行性研究报告的首要部分，主要叙述项目业主情况、项目简介以及经济、社会、生态效益，并对项目的可行性提出综合评价，方便本可行性研究报告的审批。

　　1.1 项目名称

　　1.2 项目承办单位

　　1.3 项目简介

　　1.3.1 项目由来

　　1.3.2 医院定位

　　1.4 市场容量

　　1.4.1 广元市市场容量

　　1.4.2 川东北地区市场容量

　　1.5 建设规模与建设内容

　　1.6 项目进度安排

　　1.7 投资估算

　　1.8 财务指标

　　1.9 融资需求

　　第二章 项目建设背景

　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等。

　　2.1 项目区概况

　　2.2 项目提出条件

　　第三章 市场分析

　　市场分析是可行性研究的起点，因为任何一个投资建设项目，其建设规模的确定、工艺技术的选择、计算总投资甚至厂(场)址的选择，都必须以市场分析，尤其是市场需求信息为基础。同时，深入进行市场分析，才能了解项目产品的销售价、销售收入，最终计算出建设项目的盈利性和可行性。

　　所以，任何一个建设项目的可行性研究，都需要以开展详细的市场现状调研为起点，再进行后期的一系列决策。

　　3.1宏观环境分析

　　3.1.1 政策环境

　　3.1.2 经济环境

　　3.1.3 社会环境

　　3.1.4 区位环境

　　3.2 市场容量分析

　　3.2.1 广元市市场容量分析

　　3.2.2 川东北地区市场容量分析

　　3.2.3 川东北地区三甲医院产值

　　3.3 市场竞争分析

　　3.3.1 广元市市场竞争分析

　　3.3.2 川东北地区主要竞争对手

　　第四章 医院业态规划

　　4.1 项目定位

　　4.2 项目规划

　　第五章 战略规划

　　5.1 SWOT分析

　　5.2 竞争策略

　　5.2.1 差异化竞争策略

　　5.2.2 品牌竞争策略

　　5.2.3 活动竞争策略

　　5.2.4 针对性设置科室配备人员策略

　　第六章 项目地现状

　　6.1 项目建设地址

　　6.2 场址建设现状

　　第七章 建设规模

　　7.1 建设规模确定的依据

　　7.2 建设规模

　　7.3 总平面布置和功能要求

　　7.4 医疗设备方案

　　7.4.1 医疗设备方案和功能要求

　　7.4.2 医疗设备的分类

　　第八章 组织机构与人力资源管理

　　在可行性研究报告中，根据建设规模、产品方案和工艺流程的研究提出相应的企业组织架构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训规划。

　　8.1 医院组织结构

　　8.2 主要团队人员

　　8.2.1 经营团队

　　8.2.2 技术团队

　　8.3 人力资源配置

　　8.3.1 劳动定员及技能素质要求

　　8.3.2 运行班制

　　8.3.3 员工培训计划

　　第九章 项目实施进度安排

　　项目实施期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备采购，同时要进行施工准备、正式施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。

　　这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，提出合理、可行的项目进度规划。

　　9.1 项目实施的阶段划分

　　9.2 项目第一期的实施

　　9.2.1 第一期建设工期

　　9.2.2 第一期主要内容

　　9.3 项目第二期的实施

　　9.3.1 第二期建设工期

　　9.3.2 第二期主要内容

　　第十章 投资估算与资金筹措

　　10.1 投资估算

　　10.1.1 投资估算范围

　　10.1.2 投资估算依据

　　10.1.3 投资估算

　　10.2 资金筹措

　　建设项目需要的投资资金，可以多渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择成本最低的资金筹措方案。

　　可行性报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附必要的计算表格和附件。

　　10.3 退出机制

　　第十一章 普通医院财务测算

　　11.1 财务假设

　　11.2 财务预测

　　11.2.1 收入预测

　　11.2.2 成本预测

　　11.2.3 利润预测

　　11.2.4 现金流预测

　　11.3 财务分析

　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及生存能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

　　(一)财务净现值

　　财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

　　如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

　　(二)财务内部收益率(FIRR)

　　财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

　　财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

　　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

　　(三)投资回收期Pt

　　投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：

　　(l)计算公式

　　动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

　　(2)评价准则

　　1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可行的;

　　2)Pt>Pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。

　　(四)项目投资收益率ROI

　　项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

　　ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。

　　(五)项目投资利税率

　　项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

　　投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑接受。

　　(六)项目资本金净利润率(ROE)

　　项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

　　项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

　　(七)项目测算核心指标汇总表

　　11.3.1 全部投资现金流量分析

　　11.3.2 盈利能力分析

　　11.3.3 敏感性分析

　　在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

　　根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

　　第十二章 新型医院财务测算

　　12.1 财务假设

　　12.2 吸附能力对比分析

　　12.3 财务预测

　　12.3.1 收入预测

　　12.3.2 成本预测

　　12.3.3 利润预测

　　12.3.4 现金流预测

　　12.4 财务分析

　　第十三章 风险分析

　　13.1 政策风险与控制

　　13.2 市场风险与控制

　　13.3 财务风险与控制

　　13.4 运营风险与控制

　　13.5 工程移交风险与控制

　　第十四章 附件

 

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