[报告全称]：《某交通管理与控制系统项目可行性研究报告》

　　[报告编号]：kydljtl00002

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　　第一章 总 论

　　总论作为可行性研究报告的首要部分，主要叙述项目业主情况、项目简介以及经济、社会、生态效益，并对项目的可行性提出综合评价，方便本可行性研究报告的审批。

　　1.1 项目概况

　　1.1.1 项目名称

　　1.1.2 建设性质

　　1.1.3 项目承办单位及负责人

　　1.1.4 项目建设地点

　　1.2 项目建设目标

　　1.3 项目建设内容与规模

　　1.4 项目投资估算与资金筹措

　　1.4.1 项目建设总投资

　　1.4.2 资金筹措

　　1.5 项目主要财务经济指标

　　1.6 可行性研究依据

　　1.7 研究范围

　　第二章 项目建设背景

　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等。

　　2.1 项目建设背景

　　2.2 项目建设必要性

　　第三章 市场分析与市场定位

　　市场分析是可行性研究的起点，因为任何一个投资建设项目，其建设规模的确定、工艺技术的选择、计算总投资甚至厂(场)址的选择，都必须以市场分析，尤其是市场需求信息为基础。同时，深入进行市场分析，才能了解项目产品的销售价、销售收入，最终计算出建设项目的盈利性和可行性。

　　所以，任何一个建设项目的可行性研究，都需要以开展详细的市场现状调研为起点，再进行后期的一系列决策。

　　第四章 项目区建设条件

　　4.1 概况

　　4.2 区域经济条件

　　4.3 区域交通网络

　　第五章 项目建设方案

　　5.1 总体规划

　　5.1.1 设计依据

　　5.1.2 规划设计构思

　　5.1.3 指导原则

　　5.1.4 规划目标

　　5.2 建设规模

　　5.3 主要建设内容

　　在项目建设中，必须严格依据国家对环保、节能和职业安全方面的法律法规进行，必须在前期决策阶段论证分析建设项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，并提出预防措施，同时对其评价，还需要推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。

　　按照国家现行规定，所有对环境有影响的建设项目都必须严格执行《环境影响报告》的审批制度。在可行性研究报告中，对环保和劳动安全要有专门章节进行论述。

　　第六章 环境影响评价

　　6.1 环境保护执行标准

　　6.2 施工期环境影响分析

　　6.2.1 施工期污染源

　　6.2.2 施工期环境影响分析

　　6.3 项目建成后环境影响分析

　　6.3.1 大气污染源分析

　　6.3.2 水污染源分析

　　6.3.3 环境保护措施

　　第七章 劳动安全卫生与消防

　　7.1 卫生防疫

　　7.2 消防

　　7.2.1 消防给水系统

　　7.2.2 防排烟系统

　　7.2.3 电气消防

　　第八章 节能节水措施

　　8.1 节能

　　8.1.1 设计依据

　　8.1.2 能源配置与能耗分析

　　8.1.3 节能技术措施

　　8.2 节水

　　8.2.1 水环境

　　8.2.2 绿化景观用水节水

　　第九章 项目组织管理与实施

　　在可行性研究报告中，根据建设规模、产品方案和工艺流程的研究提出相应的企业组织架构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训规划。

　　9.1 项目组织管理

　　9.1.1 项目组织机构与管理

　　9.1.2 人力资源配置

　　9.2 项目实施安排

　　9.3 议标

　　第十章 投资估算与资金筹措

　　10.1 投资估算

　　10.1.1 估算依据

　　10.1.2 投资构成及估算参数

　　10.1.3 投资估算

　　10.2 资金筹措

　　建设项目需要的投资资金，可以多渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择成本最低的资金筹措方案。

　　可行性报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附必要的计算表格和附件。

　　10.3 资金使用计划

　　第十一章 效益分析

　　11.1 财务评价的依据和原则

　　11.2 基础数据及参数选取

　　11.3 财务效益与费用估算

　　11.3.1 年销售收入估算

　　11.3.2 产品总成本及费用估算

　　11.3.3 利润及利润分配

　　11.4 财务分析

　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及生存能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

　　(一)财务净现值

　　财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

　　如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

　　(二)财务内部收益率(FIRR)

　　财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

　　财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

　　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

　　(三)投资回收期Pt

　　投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：

　　(l)计算公式

　　动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

　　(2)评价准则

　　1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可行的;

　　2)Pt>Pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。

　　(四)项目投资收益率ROI

　　项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

　　ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。

　　(五)项目投资利税率

　　项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

　　投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑接受。

　　(六)项目资本金净利润率(ROE)

　　项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

　　项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

　　(七)项目测算核心指标汇总表

　　11.4.1 财务盈利能力分析

　　11.4.2 财务生存能力分析

　　11.5 不确定性分析

　　11.6.1 盈亏平衡分析

　　11.6.2 敏感性分析

　　11.6 财务评价结论

　　11.7 社会效益分析

　　第十二章 结论与建议

　　根据可行性研究报告各章节的研究分析结果，对建设项目在技术、经济领域进行全面的评价，并对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。

　　附 表

　　附表1 销售收入预测表

　　附表2 总成本表

　　附表3 外购原材料表

　　附表4 外购燃料及动力费表

　　附表5 工资及福利表

　　附表6 利润与利润分配表

　　附表7 固定资产折旧费用表

　　附表8 无形资产及递延资产摊销表

　　附表9 流动资金估算表

　　附表10 资产负债表

　　附表11 资本金现金流量表

　　附表12 财务计划现金流量表

　　附表13 项目投资现金量表

　　附表14 借款偿还计划表

 

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